818.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US5638212069
CUSIP
563821206
Keluarga Dana
Manning & Napier
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
818.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
30.3M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
Tunai
4.53%
0.61%
3.92%
27.18%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
2.11%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
4.77%
0.00%
Bond
96.11%
0.03%
96.08%
96.18%
0.00%
Jumlah
100.64%
0.64%
100.00%
131.58%
0.00%