100.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US24611D2018
CUSIP
24611D201
Keluarga Dana
Delaware Funds by Macquarie
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
100.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
29.5M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
Tunai
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
Jumlah
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%