33.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US4020315044
CUSIP
402031504
Keluarga Dana
Guinness Atkinson
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
33.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
51.85%
0.00%
51.85%
54.31%
64.90%
Bukan Saham AS
46.07%
0.00%
46.07%
41.64%
35.00%
Tunai
2.08%
0.00%
2.08%
2.96%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.17%
0.11%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.12%
100.01%