
323.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US36191E4098
CUSIP
-
Keluarga Dana
GuideMark
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
323.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
32.64%
0.00%
32.64%
28.96%
28.76%
Bukan Saham AS
13.78%
0.00%
13.78%
7.13%
11.79%
Tunai
5.28%
2.18%
3.10%
10.21%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.04%
0.00%
0.04%
1.63%
0.02%
Lain-lain
1.64%
0.00%
1.64%
3.06%
5.45%
Bond
48.81%
0.01%
48.80%
57.65%
53.99%
Jumlah
102.19%
2.19%
100.00%
108.65%
100.00%