674.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US38656X5005
CUSIP
317609386
Keluarga Dana
Grandeur Peak Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
674.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
69.3M
Akhir Tahun Fiskal
April
Nisbah Perbelanjaan
1.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
30.58%
0.00%
30.58%
54.31%
64.90%
Bukan Saham AS
67.56%
0.00%
67.56%
41.64%
35.00%
Tunai
2.14%
1.09%
1.05%
2.96%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Lain-lain
0.81%
0.00%
0.81%
1.17%
0.11%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
101.09%
1.09%
100.00%
100.12%
100.01%