taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US38149R5081
CUSIP
38149R508
Keluarga Dana
-
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
-
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
2.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
80.47%
0.00%
80.47%
88.73%
100.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Tunai
2.63%
0.00%
2.63%
2.30%
0.00%
Tidak Dikelaskan
2.93%
0.00%
2.93%
0.45%
0.00%
Lain-lain
16.76%
2.80%
13.96%
7.01%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
2.27%
0.00%
Jumlah
102.80%
2.80%
100.00%
101.53%
100.00%