618.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US14214L8330
CUSIP
-
Keluarga Dana
Carillon Family of Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
618.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.42%
0.00%
94.42%
92.12%
99.04%
Bukan Saham AS
2.17%
0.00%
2.17%
5.64%
0.96%
Tunai
3.47%
0.06%
3.41%
1.42%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Jumlah
100.06%
0.06%
100.00%
100.84%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |