602.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Keluarga Dana
Delaware Funds by Macquarie
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
602.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
459.1M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
Bukan Saham AS
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Tunai
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Lain-lain
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Bond
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Jumlah
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%