72.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US00771X6904
CUSIP
00771X690
Keluarga Dana
Catholic Investor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
72.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
3.49%
0.00%
3.49%
3.39%
0.68%
Bukan Saham AS
92.66%
0.00%
92.66%
94.12%
99.13%
Tunai
2.62%
0.29%
2.34%
8.04%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
1.51%
0.00%
1.51%
1.57%
0.18%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
1.13%
0.00%
Jumlah
100.29%
0.29%
100.00%
108.26%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |