72.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US00771X6904
CUSIP
00771X690
Keluarga Dana
Catholic Investor
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
72.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
3.22%
0.00%
3.22%
3.18%
0.64%
Bukan Saham AS
91.95%
0.00%
91.95%
94.12%
99.19%
Tunai
3.36%
0.30%
3.06%
7.29%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
1.86%
0.10%
1.76%
1.18%
0.18%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Jumlah
100.40%
0.40%
100.00%
106.62%
100.01%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |