
43.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US89156Y7040
CUSIP
360873301
Keluarga Dana
Lateef
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
43.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
23.5M
Akhir Tahun Fiskal
April
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
95.17%
0.00%
95.17%
93.36%
99.39%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
4.59%
0.61%
Tunai
4.92%
0.09%
4.83%
1.46%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.08%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Jumlah
100.09%
0.09%
100.00%
100.52%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |