141.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Keluarga Dana
Miller Value Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
141.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
51.7M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
79.03%
0.00%
79.03%
59.30%
55.51%
Bukan Saham AS
9.91%
0.00%
9.91%
15.68%
21.97%
Tunai
0.10%
0.00%
0.10%
5.74%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
2.07%
0.01%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
5.46%
4.55%
Bond
10.96%
0.00%
10.96%
15.84%
17.97%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
104.09%
100.00%