127.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US00777X8193
CUSIP
89832P838
Keluarga Dana
1919 Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
127.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
45.1M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
92.75%
0.00%
92.75%
83.00%
98.40%
Bukan Saham AS
6.13%
0.00%
6.13%
15.35%
1.60%
Tunai
1.18%
0.06%
1.12%
1.39%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Jumlah
100.06%
0.06%
100.00%
101.18%
100.00%