20.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
Keluarga Dana
LSV Fund
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
20.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
19.3M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.32%
Bukan Saham AS
98.98%
0.00%
98.98%
96.32%
99.68%
Tunai
1.21%
0.19%
1.02%
2.54%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Jumlah
100.19%
0.19%
100.00%
100.87%
100.00%