45.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US5434888039
CUSIP
543488803
Keluarga Dana
Natixis Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
45.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
28M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
0.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.02%
0.00%
0.02%
0.43%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.06%
Tunai
5.58%
0.00%
5.58%
4.09%
0.00%
Tidak Dikelaskan
6.73%
0.00%
6.73%
1.70%
0.05%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bond
91.35%
3.68%
87.67%
98.28%
99.89%
Jumlah
103.68%
3.68%
100.00%
105.19%
100.00%