taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US72202M2052
CUSIP
72202M205
Keluarga Dana
-
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
-
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
6.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
8.12%
0.00%
8.12%
0.84%
0.00%
Bukan Saham AS
1.99%
0.00%
1.99%
0.14%
0.00%
Tunai
67.66%
133.06%
-65.39%
20.27%
0.00%
Tidak Dikelaskan
2.24%
0.00%
2.24%
2.61%
0.02%
Lain-lain
2.46%
0.00%
2.46%
0.22%
0.00%
Bond
184.54%
33.96%
150.58%
107.65%
99.98%
Jumlah
267.02%
167.02%
100.00%
131.73%
100.00%