634.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74255L2667
CUSIP
74255L266
Keluarga Dana
Principal Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
634.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
87.3M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
42.37%
0.00%
42.37%
34.39%
37.41%
Bukan Saham AS
15.33%
0.00%
15.33%
15.88%
17.95%
Tunai
3.66%
3.21%
0.45%
3.67%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.05%
0.00%
0.05%
0.10%
0.00%
Lain-lain
0.04%
0.00%
0.04%
14.96%
1.90%
Bond
45.98%
4.23%
41.75%
34.37%
42.74%
Jumlah
107.44%
7.44%
100.00%
103.37%
100.00%