634.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74255L2667
CUSIP
74255L266
Keluarga Dana
Principal Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
634.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
87.3M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
41.13%
0.00%
41.13%
31.09%
37.41%
Bukan Saham AS
15.32%
0.00%
15.32%
14.96%
17.95%
Tunai
4.06%
2.71%
1.35%
4.15%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.05%
0.00%
0.05%
0.09%
0.00%
Lain-lain
0.03%
0.00%
0.03%
20.52%
1.90%
Bond
44.21%
2.09%
42.12%
32.85%
42.74%
Jumlah
104.80%
4.80%
100.00%
103.66%
100.00%