230.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74253Q8042
CUSIP
74253Q804
Keluarga Dana
Principal Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
230.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
70.7M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
1.32%
0.00%
1.32%
1.77%
0.32%
Bukan Saham AS
95.81%
0.00%
95.81%
96.32%
99.68%
Tunai
2.84%
0.01%
2.84%
2.54%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Bond
0.04%
0.00%
0.04%
0.07%
0.00%
Jumlah
100.01%
0.01%
100.00%
100.87%
100.00%