838.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US04045F6346
CUSIP
69447T730
Keluarga Dana
Pacific Funds Series Trust
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
838.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
658.8M
Akhir Tahun Fiskal
March
Nisbah Perbelanjaan
0.7
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Tunai
3.88%
0.00%
3.88%
7.26%
0.00%
Tidak Dikelaskan
1.95%
0.00%
1.95%
2.71%
0.02%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.29%
0.00%
Bond
94.17%
0.00%
94.17%
118.02%
99.98%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
129.33%
100.00%