5.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US89833W3943
CUSIP
89833W394
Keluarga Dana
Performance Trust Asset Management
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
5.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
5.5B
Akhir Tahun Fiskal
August
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tunai
0.27%
0.00%
0.27%
6.75%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.68%
0.01%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Bond
99.73%
0.00%
99.73%
110.43%
99.99%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
118.23%
100.00%