
1.3B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US6282554400
CUSIP
628255440
Keluarga Dana
Rational Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.3B
Kongsi Aset Bersih Kelas
38.3M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
2.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.54%
0.00%
Tunai
7.42%
0.00%
7.42%
27.76%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.73%
0.00%
0.73%
2.71%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.34%
0.00%
Bond
91.84%
0.00%
91.84%
104.24%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
136.10%
0.00%