646.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US56382R6707
CUSIP
56382R670
Keluarga Dana
Manning & Napier
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
646.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
36M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
5.03%
0.98%
Bukan Saham AS
94.80%
0.00%
94.80%
92.34%
98.73%
Tunai
6.76%
1.56%
5.20%
2.47%
0.01%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.30%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
101.56%
1.56%
100.00%
100.06%
100.03%