194.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Keluarga Dana
Liberty Street
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
194.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
155.2M
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
2.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.26%
0.00%
0.26%
0.00%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tunai
2.72%
0.02%
2.70%
1.79%
0.00%
Tidak Dikelaskan
8.46%
0.00%
8.46%
0.00%
0.00%
Lain-lain
1.92%
0.00%
1.92%
0.31%
0.00%
Bond
100.56%
13.90%
86.66%
100.79%
100.00%
Jumlah
113.92%
13.92%
100.00%
102.89%
100.00%