
59.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74926P2415
CUSIP
74926P241
Keluarga Dana
RBC Global Asset Management.
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
59.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
17.9M
Akhir Tahun Fiskal
March
Nisbah Perbelanjaan
0.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tunai
14.11%
0.00%
14.11%
36.06%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
Bond
85.89%
0.00%
85.89%
68.74%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
105.53%
0.00%