45.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US78355E2393
CUSIP
78355E239
Keluarga Dana
Rydex Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
45.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
7.7M
Akhir Tahun Fiskal
March
Nisbah Perbelanjaan
1.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
92.54%
0.00%
92.54%
86.10%
98.84%
Bukan Saham AS
7.14%
0.00%
7.14%
11.96%
1.16%
Tunai
1.97%
0.00%
1.97%
1.41%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Lain-lain
0.00%
1.65%
-1.65%
0.90%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Jumlah
101.65%
1.65%
100.00%
100.80%
100.00%