
4.6B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US74254V5479
CUSIP
74254V547
Keluarga Dana
Principal Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
4.6B
Kongsi Aset Bersih Kelas
2.1B
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
44.01%
0.02%
43.99%
38.62%
34.59%
Bukan Saham AS
22.96%
0.58%
22.38%
22.07%
24.55%
Tunai
9.36%
9.28%
0.08%
7.17%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.95%
0.00%
0.95%
0.96%
0.00%
Lain-lain
0.09%
0.00%
0.08%
6.36%
1.09%
Bond
33.33%
0.80%
32.52%
34.00%
39.76%
Jumlah
110.68%
10.68%
100.00%
109.18%
100.00%