
587.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Keluarga Dana
Swan
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
587.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
127.5M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
Bukan Saham AS
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Tunai
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Jumlah
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%