808.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Keluarga Dana
Swan
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
808.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
603.8M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
99.58%
0.00%
99.58%
89.51%
24.87%
Bukan Saham AS
0.62%
0.95%
-0.33%
1.36%
15.00%
Tunai
0.75%
0.00%
0.75%
5.49%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.40%
1.03%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
5.92%
59.10%
Jumlah
100.95%
0.95%
100.00%
103.67%
100.00%