15.3M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US46141P7353
CUSIP
46141P735
Keluarga Dana
SilverPepper
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
15.3M
Kongsi Aset Bersih Kelas
15M
Akhir Tahun Fiskal
June
Nisbah Perbelanjaan
4.5
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
21.26%
1.66%
19.60%
56.90%
24.70%
Bukan Saham AS
0.00%
0.56%
-0.56%
6.36%
15.86%
Tunai
73.22%
0.00%
73.22%
37.88%
0.00%
Tidak Dikelaskan
6.91%
0.00%
6.91%
1.87%
0.01%
Lain-lain
0.83%
0.00%
0.83%
1.38%
1.02%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
10.98%
58.41%
Jumlah
102.22%
2.22%
100.00%
115.38%
100.00%