774.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US14214M7406
CUSIP
14214M740
Keluarga Dana
Carillon Family of Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
774.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
1.14%
0.00%
Bukan Saham AS
0.14%
0.00%
0.14%
0.77%
0.00%
Tunai
21.24%
33.95%
-12.71%
18.61%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
2.45%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
2.48%
0.00%
Bond
128.25%
15.67%
112.57%
110.72%
0.00%
Jumlah
149.62%
49.62%
100.00%
136.18%
0.00%