68.7M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US64157H7860
CUSIP
40168W418
Keluarga Dana
Guggenheim Investments
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
68.7M
Kongsi Aset Bersih Kelas
610K
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
2.2
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
96.41%
0.00%
96.41%
92.37%
99.35%
Bukan Saham AS
2.97%
0.00%
2.97%
3.99%
0.65%
Tunai
0.79%
0.17%
0.62%
3.15%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Jumlah
100.17%
0.17%
100.00%
100.21%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |