
465.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7839806756
CUSIP
783980675
Keluarga Dana
SEI
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
465.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Bukan Saham AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tunai
6.67%
0.00%
6.67%
36.06%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
Bond
95.00%
1.67%
93.33%
68.74%
0.00%
Jumlah
101.67%
1.67%
100.00%
105.53%
0.00%