108M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US4614183600
CUSIP
461418360
Keluarga Dana
Towle
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
108M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
92.08%
0.00%
92.08%
95.02%
98.37%
Bukan Saham AS
5.27%
0.00%
5.27%
3.36%
1.63%
Tunai
1.14%
0.00%
1.14%
1.55%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
1.52%
0.00%
1.52%
0.20%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |