1.5B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US4660005020
CUSIP
466000502
Keluarga Dana
Delaware Funds by Macquarie
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.5B
Kongsi Aset Bersih Kelas
668M
Akhir Tahun Fiskal
March
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
95.95%
0.00%
95.95%
92.61%
99.10%
Bukan Saham AS
3.57%
0.00%
3.57%
4.49%
0.90%
Tunai
0.48%
0.00%
0.48%
1.82%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.11%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |