Hoe bepaal je de positiegrootte?
Je positiegrootte begint bij het verlies, niet bij de winst. Bepaal hoeveel van je saldo je bereid bent te verliezen als de transactie verkeerd uitpakt. Plaats je Stop waar je handelsidee niet meer opgaat en laat de afstand tot je instapkoers de grootte bepalen.
Risicobedrag = Rekeningsaldo × Risico % Positiegrootte (aandelen of munten) = Risicobedrag ÷ |Instap − Stop|
Een ruimere Stop betekent een kleinere positie; een krappere Stop een grotere. In beide gevallen verlies je bij het bereiken van de Stop hetzelfde bedrag. Zo voorkom je dat één slechte transactie buitensporige schade aanricht.
Tip: plaats je Stop waar je handelsidee niet meer opgaat en laat de calculator vervolgens je positiegrootte bepalen. De Stop dichterbij zetten om meer aandelen te kunnen kopen schiet het doel voorbij.
Rekenvoorbeeld
Je saldo is $ 10.000 en je riskeert 1% per transactie. Je wilt kopen tegen $ 50 met een Stop op $ 48.
- Risicobedrag: 10.000 × 1% = $ 100.
- Risico per aandeel: 50 − 48 = $ 2.
- Aandelen: 100 ÷ 2 = 50 aandelen, een positie van $ 2.500 (25% van je saldo).
- Als de Stop tegen $ 48 wordt uitgevoerd, verlies je 50 × 2 = $ 100. Een stijging naar $ 54 (2R) zou $ 200 opleveren.
Shortposities, kosten en slippage
Bij een shortpositie ligt de Stop boven de instapkoers en werkt de berekening hetzelfde. Kosten en slippage maken het werkelijke verlies groter dan alleen het koersverschil. De calculator verwerkt deze daarom eerst: Aandelen = (Risicobedrag − Kosten) ÷ (|Instap − Stop| + Slippage). Daarna wordt naar beneden afgerond op hele aandelen (of de gekozen stapgrootte voor crypto), zodat het risico nooit boven je ingestelde bedrag uitkomt.
Bij een zeer krappe Stop
Een krappe Stop kan een positie opleveren die groter is dan je saldo: $ 100 risico bij een Stop-afstand van $ 0,10 en een koers van $ 100 per aandeel betekent 1.000 aandelen, ofwel $ 100.000. De calculator begrenst de grootte op saldo × maximale hefboom (1× voor een rekening zonder krediet). Je krijgt dan een melding, samen met het lagere risico dat je daadwerkelijk neemt.
Opbrengst-risicoverhouding en R-veelvouden
Traders meten resultaten in R: het geriskeerde bedrag. Een Take profit op tweemaal de afstand van de instapkoers tot de Stop is een doel van 2R. Voeg een Take profit toe om de verhouding te zien of gebruik de niveaus 1R, 2R en 3R in de resultaten. Dit zijn berekeningen, geen voorspellingen: ze tonen wat een koersbeweging zou opleveren, niet of die zal plaatsvinden.
Veelgemaakte fouten
- Eerst de grootte kiezen en daarna de Stop. De Stop komt dan waar het verlies draaglijk voelt, in plaats van waar het handelsidee niet meer opgaat.
- Naar boven afronden. Rond 466,7 aandelen af naar 466, anders overschrijd je je risicobudget.
- Koerssprongen negeren. Een Stop is een opdracht, geen garantie. Een aandeel dat ver onder je Stop opent, wordt tegen de openingskoers verkocht.
- Rekenen met een saldo dat je niet hebt. Gebruik de waarde van de rekening waarmee je daadwerkelijk handelt.
Uitgangspunten
Zo werkt deze calculator. De Stop wordt geacht te worden uitgevoerd tegen de Stop-koers, met de door jou ingevulde slippage; na een koerssprong kan de werkelijke uitvoering slechter uitvallen. Kosten zijn één totaalbedrag voor openen en sluiten. Eenheden worden naar beneden afgerond op de gekozen stapgrootte. De positie wordt begrensd op saldo × maximale hefboom. Debetrente en uitleenkosten worden niet meegerekend.
