
1.1B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00141M5233
CUSIP
00141M523
Fonds Familie
Invesco
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.1B
Nettovermogen van de aandelenklasse
40.6M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
49.73%
0.00%
49.73%
50.92%
48.33%
Niet-Amerikaanse aandelen
28.79%
0.00%
28.79%
29.16%
32.39%
Kas
3.56%
3.35%
0.21%
4.87%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.32%
0.00%
0.32%
0.14%
0.00%
Ander
0.05%
0.00%
0.05%
3.11%
0.07%
Bond
21.34%
0.43%
20.91%
15.74%
19.21%
Totaal
103.78%
3.78%
100.00%
103.94%
100.00%