
1.1B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00141M5233
CUSIP
00141M523
Fonds Familie
Invesco
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.1B
Nettovermogen van de aandelenklasse
42.1M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
52.65%
0.00%
52.65%
51.40%
48.33%
Niet-Amerikaanse aandelen
29.09%
0.00%
29.09%
29.21%
32.39%
Kas
2.91%
5.37%
-2.46%
5.32%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.32%
0.00%
0.32%
0.15%
0.00%
Ander
0.15%
0.00%
0.15%
2.75%
0.07%
Bond
20.72%
0.46%
20.26%
16.81%
19.21%
Totaal
105.83%
5.83%
100.00%
105.63%
100.00%