35.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538G3535
CUSIP
66538G353
Fonds Familie
Absolute Capital
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
35.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
7.1M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
1.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
72.11%
0.00%
72.11%
48.22%
34.42%
Niet-Amerikaanse aandelen
4.28%
0.00%
4.28%
9.98%
25.63%
Kas
23.68%
0.04%
23.64%
22.72%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Ander
0.00%
0.05%
-0.05%
4.18%
1.09%
Bond
0.02%
0.00%
0.02%
37.66%
38.86%
Totaal
100.09%
0.09%
100.00%
122.95%
100.01%