35.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Fonds Familie
Absolute Capital
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
35.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
28.5M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
2.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
76.99%
0.00%
76.99%
44.67%
35.06%
Niet-Amerikaanse aandelen
4.31%
0.00%
4.31%
9.47%
25.02%
Kas
18.88%
0.05%
18.83%
27.95%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Ander
0.00%
0.16%
-0.16%
3.94%
1.08%
Bond
0.02%
0.00%
0.02%
37.34%
38.84%
Totaal
100.21%
0.21%
100.00%
123.59%
100.01%