35.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Fonds Familie
Absolute Capital
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
35.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
28.5M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
2.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Kas
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Ander
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Totaal
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%