46.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155442082
CUSIP
015544208
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
46.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
68.41%
0.00%
68.41%
49.94%
47.23%
Niet-Amerikaanse aandelen
2.83%
0.00%
2.83%
8.63%
12.71%
Kas
6.27%
0.00%
6.27%
6.69%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.01%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
2.79%
5.53%
Bond
22.48%
0.00%
22.48%
36.49%
34.51%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
105.20%
100.00%