62.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Fonds Familie
ABR
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
62.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
6.9M
Einde boekjaar
July
Kostenratio
2.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
97.37%
99.15%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.24%
-0.24%
21.14%
0.85%
Kas
105.07%
0.00%
105.07%
50.72%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Ander
0.00%
4.83%
-4.83%
6.12%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Totaal
105.07%
5.07%
100.00%
178.78%
100.00%