62.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Fonds Familie
ABR
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
62.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
6.9M
Einde boekjaar
July
Kostenratio
2.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.54%
0.00%
0.54%
20.58%
0.81%
Kas
60.44%
0.00%
60.44%
51.03%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Ander
0.24%
0.13%
0.12%
7.49%
0.00%
Bond
38.90%
0.00%
38.90%
9.61%
0.00%
Totaal
100.13%
0.13%
100.00%
181.96%
100.00%