62.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Fonds Familie
ABR
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
62.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
6.9M
Einde boekjaar
July
Kostenratio
2.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
90.23%
99.23%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.54%
0.00%
0.54%
16.91%
0.77%
Kas
60.44%
0.00%
60.44%
47.67%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Ander
0.24%
0.13%
0.12%
6.82%
0.00%
Bond
38.90%
0.00%
38.90%
3.22%
0.00%
Totaal
100.13%
0.13%
100.00%
165.00%
100.00%