
83.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US34984Y7812
CUSIP
34984Y781
Fonds Familie
ABR
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
83.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
78M
Einde boekjaar
July
Kostenratio
2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
1.38%
0.00%
1.38%
99.33%
99.23%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.01%
0.00%
0.01%
31.49%
0.77%
Kas
98.40%
0.00%
98.40%
52.03%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Ander
0.21%
0.00%
0.21%
10.78%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
208.09%
100.00%