2.8B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US74925K3757
CUSIP
74925K375
Fonds Familie
Abbey Capital
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
2.8B
Nettovermogen van de aandelenklasse
89.7M
Einde boekjaar
August
Kostenratio
2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
5.42%
1.96%
3.46%
39.58%
12.04%
Niet-Amerikaanse aandelen
24.58%
1.25%
23.33%
10.64%
8.05%
Kas
88.93%
44.48%
44.45%
194.70%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
18.03%
22.04%
-4.01%
15.66%
2.00%
Bond
86.92%
54.14%
32.78%
192.12%
77.91%
Totaal
223.89%
123.89%
100.00%
452.71%
100.00%