2.8B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Fonds Familie
Abbey Capital
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
2.8B
Nettovermogen van de aandelenklasse
2.7B
Einde boekjaar
August
Kostenratio
1.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.53%
6.35%
-5.82%
41.87%
11.80%
Niet-Amerikaanse aandelen
7.82%
2.58%
5.24%
9.30%
8.24%
Kas
65.23%
41.08%
24.14%
200.06%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Ander
21.32%
26.12%
-4.80%
18.16%
2.00%
Bond
104.79%
23.56%
81.23%
212.82%
77.95%
Totaal
199.68%
99.68%
100.00%
482.20%
100.00%