26.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538G2966
CUSIP
66538G296
Fonds Familie
Absolute Capital
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
26.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
16.2M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
2.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
58.28%
0.00%
58.28%
46.19%
34.10%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.34%
0.00%
0.34%
9.77%
25.31%
Kas
33.31%
0.00%
33.31%
21.51%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
4.60%
1.12%
Bond
8.07%
0.00%
8.07%
36.72%
39.47%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
118.94%
100.01%