15.3M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538G3121
CUSIP
-
Fonds Familie
Absolute Capital
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
15.3M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
70.46%
0.00%
70.46%
48.25%
34.10%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
25.31%
Kas
14.63%
0.00%
14.63%
21.56%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Ander
0.00%
0.02%
-0.02%
3.97%
1.12%
Bond
14.31%
0.00%
14.31%
37.38%
39.47%
Totaal
100.02%
0.02%
100.00%
121.43%
100.01%