66.7M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US46144X4795
CUSIP
66538G668
Fonds Familie
ACM
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
66.7M
Nettovermogen van de aandelenklasse
1.9M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
2.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
51.29%
0.00%
51.29%
90.79%
24.25%
Niet-Amerikaanse aandelen
4.39%
17.57%
-13.19%
1.74%
15.16%
Kas
52.55%
0.00%
52.55%
6.41%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Ander
9.35%
0.00%
9.35%
1.40%
1.06%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Totaal
117.57%
17.57%
100.00%
105.22%
100.00%