370.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155667555
CUSIP
015566755
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
370.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
306.3M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
66.88%
21.29%
45.59%
93.00%
99.19%
Niet-Amerikaanse aandelen
7.78%
2.82%
4.96%
20.58%
0.81%
Kas
48.99%
0.01%
48.99%
51.03%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Ander
0.46%
0.00%
0.46%
7.49%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Totaal
124.11%
24.11%
100.00%
181.96%
100.00%