19.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66263L7753
CUSIP
66263L775
Fonds Familie
North Square
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
19.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
99.44%
0.00%
99.44%
96.12%
98.85%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
2.36%
1.15%
Kas
0.56%
0.00%
0.56%
2.09%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
101.49%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |