19.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66263L7753
CUSIP
66263L775
Fonds Familie
North Square
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
19.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
98.28%
0.00%
98.28%
95.81%
98.79%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
2.18%
1.21%
Kas
1.72%
0.00%
1.72%
1.88%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
101.21%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |