
1.1B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Fonds Familie
North Square
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.1B
Nettovermogen van de aandelenklasse
1.1B
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.65%
0.00%
0.65%
0.70%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
4.99%
0.00%
4.99%
0.13%
0.00%
Kas
6.21%
0.01%
6.20%
19.85%
0.00%
Niet geclassificeerd
13.22%
0.00%
13.22%
5.10%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Bond
76.35%
1.41%
74.94%
100.29%
100.00%
Totaal
101.42%
1.42%
100.00%
126.47%
100.00%