167.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Fonds Familie
North Square
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
167.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
167.8M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.26%
0.00%
5.26%
0.14%
0.00%
Kas
4.28%
0.02%
4.26%
20.27%
0.00%
Niet geclassificeerd
12.42%
0.00%
12.42%
2.61%
0.02%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Bond
78.78%
0.72%
78.06%
107.65%
99.98%
Totaal
100.74%
0.74%
100.00%
131.73%
100.00%