109.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Fonds Familie
Arbitrage Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
109.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
4M
Einde boekjaar
May
Kostenratio
1.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
69.66%
3.87%
65.79%
59.63%
11.64%
Niet-Amerikaanse aandelen
4.13%
0.07%
4.06%
8.63%
8.19%
Kas
12.13%
0.00%
12.13%
32.44%
0.00%
Niet geclassificeerd
3.87%
0.00%
3.87%
1.48%
0.01%
Ander
11.53%
11.52%
0.01%
3.13%
2.02%
Bond
14.14%
0.00%
14.14%
10.84%
78.14%
Totaal
115.45%
15.45%
100.00%
116.15%
100.00%