109.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Fonds Familie
Arbitrage Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
109.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
4M
Einde boekjaar
May
Kostenratio
1.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
63.50%
2.44%
61.06%
62.92%
11.95%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.88%
0.01%
5.86%
8.39%
7.98%
Kas
13.12%
0.00%
13.12%
34.16%
0.00%
Niet geclassificeerd
2.77%
0.00%
2.77%
1.56%
0.01%
Ander
14.44%
13.91%
0.53%
2.17%
2.01%
Bond
16.66%
0.00%
16.66%
11.25%
78.05%
Totaal
116.36%
16.36%
100.00%
120.45%
100.00%