
50.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Fonds Familie
Arbitrage Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
50.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
48.5M
Einde boekjaar
May
Kostenratio
1.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
Niet-Amerikaanse aandelen
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
Kas
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
Niet geclassificeerd
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
Ander
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
Bond
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
Totaal
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%